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中信稳定双利债券型基金2010年第二次分红公告

时间:2022-05-09 04:00  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称本基金)基金合同于2006年7月20日生效,截至2010年6月21日本基金的可供分配利润为49,439,047.14元。根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金

  中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月20日生效,截至2010年6月21日本基金的可供分配利润为49,439,047.14元。根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年6月21日本基金的可供分配利润为准,向本基金的份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.29元。现将分红方案公告如下:

  (三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年6月29日

  (一)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年6月30日自基金托管账户划出。

  (二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年6月30日直接计入其基金账户。2010年7月1日起可以查询、赎回。

  (一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

  (一)权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额。

  (四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

  021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588



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