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海富通股票混合:2020年第4季度报告

时间:2022-05-14 13:26  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 基金管理人承诺以诚

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年1月21日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

  收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

  注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年8

  月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已

  达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产70%-95%,一年期以内的国家债券和

  现金的比例不低于5%。同时满足第14章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。

  注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出

  本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有

  关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,

  报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不

  同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节

  得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平

  报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异

  进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)

  公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0

  的T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比

  等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗

  2020年四季度,全球继续从疫情冲击中渐进恢复,但进入冬季疫情形势仍有反复。

  中国疫情控制较好,国内出现的零星病例基本得到了较为有效的控制。海外疫情仍在蔓

  延,给全球经济复苏带来一定拖累,但货币与财政支持仍在延续,疫情再次爆发只是拖

  中国经济继续修复,生产端工业增加值增速回升至疫情前水平,需求端修复深化,

  逆周期的房地产、基建投资力量在逐步撤出,顺周期的消费、制造业投资及出口接棒恢

  复。四季度各项经济数据逐步接近正常水平,决策层在继续推动货币、财政等各项托底

  政策转向正常化。中央经济工作会议定调要保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性,

  随着宏观经济及企业盈利的恢复,四季度国内权益市场的表现也较为优异。A股主

  要指数方面,上证指数上涨7.92%,沪深300上涨13.60%,中证800上涨11.00%,中

  小板指上涨10.07%,创业板指上涨15.21%。分行业看,中信一级行业中绝大部分上涨,

  其中有色金属、电力设备、食品饮料、汽车、家电涨幅居前,涨幅分别达到29.44%、

  29.38%、25.61%、21.57%和21.53%,而综合金融、传媒、商贸零售、通信、房地产、

  -5.45%和-5.24%。从四季度A股内部的结构看,市场风格较为均衡,前两个月受益于经

  济逐步恢复的顺周期行业取得了不错的表现,包括有色金属、石油石化、煤炭、钢铁等;

  在四季度的操作中,本基金继续保持了在军工和国产软件领域的配置,同时自下而

  报告期本基金净值增长率为16.86%,同期基金业绩比较基准收益率为10.25%,基

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,

  5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

  海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基

  从2003年8月开始,海富通先后募集成立了92只公募基金。截至2020年12月

  海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特

  定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月,海富通基金管理有限公司被

  全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月,海富通全资子公

  司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复RQFII(人民币合格境外

  机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年9月,

  中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月,海富

  通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理

  服务。2016年12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批

  2019年3月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证

  券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和

  2018年度绝对收益明星基金。2019年4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资

  基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业

  金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”

  奖——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上

  海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。

  2020年3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,

  海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投

  资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年7月,由《上海

  证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金?

  股票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?

  上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人



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